Sách Phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán - John Murphy

12. Danh sách kiểm tra

• Chiều hướng chung của thị trường là gì
• Chiều hướng của các nhóm ngành là gì
• Đồ thị hàng Tuần và hàng tháng cho thấy điều gì
• Các xu hướng chính, trung gian và nhỏ tăng giảm hay đi ngang
• Ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng là bao nhiêu
• Đường xu hướng và kênh giá quan trọng nằm ở đâu
• Khối Lượng giao dịch và chứng quyền có xác nhận không
• Ngưỡng thoái lui 33.50.66 % ở đâu
• Có gap không và đó là gap gì
• Có mô hình đảo chiều chính nào ở đây không
• Có mô hình tiếp diễn chính nào ở đây không
• Mục tiêu giá của mô hình này là bao nhiêu
• Chỉ báo dao động đang quá mua hay quá bán, có sự phân kỳ không
• Mô hình hiện tại đang ở sóng Elliott nào

Câu hỏi

• Xu hướng hiện tại sẽ như thế nào trong vài tháng tới
• Tôi sẽ mua hay bán lúc này
• Tôi sẽ mua hay bán bao nhiêu tiền
• Rủi ro nếu tôi sai là bao nhiêu
• Mục tiêu lợi nhuận là bao nhiêu
• Tôi sẽ bắt đầu mua/bán như thế nào

11. Sóng Elliot

• Write Later

10. Chỉ báo dao động

• Chỉ báo dao động cực kì hữu hiệu trong thị trường vô hướng (sideway) 
• Có những lúc chỉ báo dao động sẽ làm việc hữu hiệu hơn những lúc khác, ví dụ vào giai đoạn đầu của những biến động quan trọng, phân tích dao động thường không chính xác, tuy nhiên đến cuối của giai đoạn biến động, chỉ báo dao động trở nên cực kỳ hữu ích
• Chỉ báo RSI có giá trị quá mua quá bán là 70-30, khi thị trường tăng hoặc giảm giá mạnh, mức quá mua quá bán sẽ là 80-20
• Phá vỡ hướng lên một đỉnh trước đó của RSI thường báo hiệu 1 đáy, và phá vỡ hướng xuống 1 đáy trước đó của RSI sẽ báo hiệu 1 đỉnh của giá
• Đường xu hướng hoạt động rất hiệu quả trên dường RSI, khi đường RSI phá vỡ đường xu hướng của nó, báo hiệu tín hiệu mua bán mạnh
• Mức 50 của RSI thường là mức hỗ trợ trong thị trường giá xuống, và là kháng cự trong giai đoạn phục hồi
• Giá trị lớn nhất của RSI là báo tín hiệu đảo chiều dựa vào Phân Kỳ
• Tín hiệu mua của chỉ báo dao động hoạt động hiệu quả nhất trong xu hướng tăng, và tín hiệu bán hoạt động hiệu quả nhất trong xu hướng giảm, 
• Chỉ báo dao động chỉ là công cụ hỗ trợ, chứ không thể thay thế cho phân tích xu hướng cơ bản
• 
  

9. Đường Trung bình động

• SMA đơn giản được dùng nhiều nhất, nhược điểm là coi tỉ trọng mỗi ngày là như nhau
• EMA, WMA là đường trung bình động tỉ trọng tuyến tính, tỉ trọng giá mỗi ngày là khác nhau
• Phương pháp giao đôi (Double crossover Method) kết hợp tín hiệu giao cắt 2 đường trung bình động ngắn và dài, phổ biến là MA 5+20 và MA 10+50. Cá nhân mình test thử thấy MA10+50 hiệu quả không hơn MA20+50 nhiều
• Phương pháp giao ba 

8. Mô hình cờ đuôi nheo 

• điều kiện hình thành là trước đó phải là 1 xu hướng rõ rệt, và mô hình này là sự tạm ngừng để lấy đà tiếp tục xu hướng
• Cờ và cờ đuôi nheo là mô hình đáng tin cậy nhất và ít khi tạo ra sự đảo chiều xu hướng
• điều kiện quan trọng trong mỗi lần hình thành mô hình là khối lượng giao dịch phải giảm xuống đáng kể
• cả 2 mô hình đều được hình thành trong ngắn hạn 1-3 tuần,  cờ và đuôi nheo trong xu hướng giảm mất ít thời gian hơn tăng thường 1-2 tuần
• 
  
• 
  

 7. Tam giác được xem là một mô hình trung gian, nó cần từ 1- dưới 3 tháng để hình thành, một tam giác hình thành dưới 1 tháng có thể là 1 mô hình khác (như cờ đuôi nheo) . Mô hình tam giác thường xuất hiện trong đồ thị giá dài hạn.

6. Vùng trống trong xu hướng tăng biểu thị sức mạnh của thị trường, vùng trống trong xu hướng giảm biểu thị sự suy yếu của thị trường hơn

5. Trong sự hiệu chỉnh của một xu hướng vững chắc, thị trường thường thoái lui 1/3 biên độ dao động của xu hướng trước đó. vì vậy nếu muốn tìm kiếm giá mua thì lấy ở vùng 1/3-1/2 biên độ để canh mua ( bằng ngưỡng fibonanci) Thoái lui 66% thì đặc biệt một chút, nếu giá chạm vùng này và bật lên thì xu hướng tiếp tục điểm mua ở đây khá an toàn, nếu giá bị phá vỡ tại vùng này khả năng cao xu hướng đảo chiều.

4. Đường xu hướng có giá trị thường nghiêng một góc gần 45 độ

3. Quy tắc 1-3% và quy tắc 2 ngày liên tiếp được áp dụng cho sự phá vỡ đường xu hướng, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và kháng cự (giá phá vỡ 1% trong ngắn hạn hoặc 3% trong dài hạn, và giá phá vỡ 2 ngày liên tiếp ).

2. Một ứng dụng cùa nguyên tắc này trong giao dịch là tránh đặt lệnh tại những múc số làm tròn hiển nhiên này. Ví dụ, nếu nhà giao dịch cố đặt lệnh mua khi giá rớt mạnh (buy on dip), việc đặt lệnh giới hạn ngay trên số làm tròn sẽ đóng vai trò quan trọng. Vi nhũng người khác đang cố mua vào tại nhũng mức số làm tròn nên thị tnrờng có thể sẽ không baỡ giờ đạt tới được điểm đó. Nhà giao dịch muốn bán ra khi có một đợt hồi phục nên đặt lệnh giới hạn ngay dưới con số làm tròn. Hành động rgược lại sẽ là khôn ngoan nếu đặt một lệnh tự độrg cắt lỗ tại nhũng vị thế hiện tại. Thong thưởng, nên tránh đặt lệnh tự động cắt lỗ tại những mức số làm tròn.

1. Nhà giao dịch phải đối mặt với ba quyết định - mua, bán hặc không làm gì cả. Khi thị trường dang tăng giá, chiến lược mua được coi là phủ họp. Khi thị tmòng đang giảm, quyết định bán là điều cần làm. Tuy nhiên, nếu thị trường đi ngang, quyết định thứ ba - không tham gia vào thị trường - thường được coi là lựa chọn khôn ngoan nhất.