Vẽ tranh phân tích kỹ thuật

 Vẽ tranh phân tích kỹ thuật có khó không – có phức tạp không…câu trả lời là nó không khó nếu bạn tiếp cận nó ở góc độ đơn giản nhất. 

Không quá màu mè với các chỉ báo thực sự những nhà đầu tư cá nhân vẫn có thể tiếp cận được phân tích kỹ thuật với chỉ giá và khối lượng. 

Rất nhiều lời đồn về các chén thánh về các bot có thể báo tín hiệu mua bán đỉnh đáy nhưng thực sự có nhiều cách để thành nghệ sĩ vẽ chart nó đơn giản như đang giỡn mà sau đây Ad xin hướng dẫn

Đầu tiên chắc chắn bạn phải có công cụ vẽ và trên thị trường hiện chúng ta có các công cụ phổ biến như

1. TradingView

2. Amibroker 

Đây được xem là hai cách để xem giá và nến đơn giản nhất cho nhà đầu tư và trong đó đó TradingView là nền tảng được miễn phí nhưng hiện Tradingview chưa hỗ trợ các mã sàn upcom và sàn HNX ( thực tế thì upcom cũng là của sàn HNX)

Trong giới hạn bài viết này Ad sẽ giới thiệu cho anh chị sử dụng 4 công cụ vô cùng giản đơn và nhìn như đang giỡn

1. Nến

2. Khối lượng

3. Đường trung bình động

4. Fibonacy

Đầu tiên chúng ta hãy nói về giá và khối lượng và một vài sự kết hợp của nó trong phân tích

1)  Giá và khối lượng là đầu vào cho mọi chỉ báo và bản thân nó cũng là chỉ báo vô cùng lợi hại và vô cùng đơn giản nếu chúng ta hiểu những mối quan hệ cơ bản giữa chúng

2)  Đầu tiên giá và khối lượng luôn là hai thông tin bổ trợ nhau trong đó khối lượng sẽ đánh giá xem năng lượng giá có mạnh không .

3) Chúng ta sẽ có vài mệnh đề

3.1. Nếu giá tăng/giảm  khối lượng tăng thì đây là xu hướng đang được  tiếp diễn và nó sẽ đạt đỉnh khi khối lượng tăng đột biến từ 100% trở lên và sau đó bắt đầu giảm khối lượng từ từ

Ở đây chúng ta cần làm rõ là khối lượng sẽ báo hiệu rằng xu hướng suy yếu nhưng không đồng nghĩa là nó báo rằng xu hướng sẽ kết thúc. Bản thân giá có thể thực hiện việc điều chỉnh và bóp khối lượng lại hay thuật ngữ mà mọi người hay gọi đó là Tiết Cung. 

3.2 Nếu giá tăng/ giảm khối lượng giảm thì đây là xu hướng yếu và thị trường sắp chuyển xu hướng

Tức nếu trong xu hướng tăng giá có thể hãm lại điều chỉnh để có thể tăng tiếp và trong xu hướng giảm giá thì có thể hãm lại điều chỉnh để tiếp tục giảm.

3.3 Nếu gia tăng/ giảm đột biến nhưng khối lượng không đột biến theo thì xác suất cao đây là bẫy tăng giá và giảm giá. Trừ trường hợp cổ phiếu đã tăng/giảm hết biên độ và dư trần/sàn.

3.4 Nếu giá tăng/giảm ít nhưng khối lượng tăng đột biến thì báo hiệu xu hướng có thể đảo chiều tức xu hướng tăng đảo chiều - xu hướng giảm đảo chiều

3.5 Nếu giá tăng/giảm mạnh kèm khối lượng tăng mạnh trường hợp này xảy ra trong sự phá vỡ xu hướng đi ngang để chuyển sang xu hướng mới.

3.6 Nếu giá thu hẹp biên độ và khối lượng cũng duy trì thấp ổn định hoặc giảm dần thì đa số là xuất hiện trong chu kỳ điều chỉnh của cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. 

Đa phần các cổ phiếu sẽ dành phần lớn thời gian để đi ngang với khối lượng bé trước khi tăng tốc mạnh

Thời gian tích lũy càng lâu thì rủi ro mua càng thấp và đà tăng giá sẽ càng mạnh.

Vậy vol sao gọi là tăng mạnh thì theo đề xuất của Ad là vol tăng vượt Tb20 ngày và tăng quá 100% cây vol liền trước đó

Vol sao là tăng đều thì theo ad đề xuất là vol tăng nhẹ theo đà tăng của giá từ 10-20% mỗi ngày

Để đo lường được mức độ tương quan của giá và Vol này thì có nhiều chỉ báo động lượng kết hợp tuy nhiên với nhà đầu tư có thể tham khảo ngay khối lượng trung bình 20 ngày là dễ dàng nhất

Việc nắm được mối quan hệ của khối lượng và giá rất rất quan trọng để bạn tiếp cận với các dạng kiến thức khác như Fibonay – đường trung bình động – Trendline – vùng kháng cự - vùng hỗ trợ. 

Mối quan hệ của Khối lượng và giá được thể hiện rõ nhất tại các điểm đánh dấu này.

Điểm đánh dấu đơn thuần tất cả các đường trendline hay kháng cự hỗ trợ đều quan trọng là bạn phải đánh giá được mối quan hệ này còn không thì xác định hay không nó đều vô giá trị.

 4. Công cụ tiếp thao giản đơn hơn tất cả là việc sử dụng các đường trung bình động  và sau đây là vài lời gợi ý ngắn gọn

1)  Đầu tiên việc sử dụng đường trung bình động cần là sự kết hợp của nhiều đường chứ không nên là nhiều đường

2) Các đường MA hay EMA SMA cái này tùy nhà đầu tư dùng và khung bao nhiêu phiên cũng tùy người dùng. Cái này là theo thói quen sử dụng và từ kinh nghiệm của nhà đầu tư chứ không có tuyệt đối

3) Bộ số gợi ý

Xác định trend dài chúng ta nên dùng từ MA50 > Ma100 > MA200

Xác định trend ngắn chúng ta nên dùng MA5>MA10 > Ma20

Trong 1 xu hướng uptrend giá sẽ vượt dần lên các đường MA100 và MA200 sau đó sẽ duy trì chạm MA20 là giá phục hồi. Gần như không có xu hướng tăng giá mạnh nào mà giá nằm dưới đường Ma20

4) Trong một đoạn chỉnh ngắn giá có thể đi vào vùng nến nằm giữa Ma5 và Ma20 nhưng đa phần sẽ chạm trong phiên là ma5 và chạm trong 1-2 phiên là ma20 sẽ hồi.

Nên trong giao dịch trong ngày giá có thể phản ứng ngay với Ma5 nhưng khi giá giao với Ma20 có thể nằm dưới Ma20 một chút và sau đó sẽ kéo trở lại trong phiên sau. Lưu ý giá không nên rơi quá xa Ma20

5) Khi giá rơi khỏi vùng giao thoa Ma5 và Ma20 thì thường hướng về ma100 và ma200

6) Hiệu ứng xoắn MA xuất hiện khi giá nằm trong xu hướng đi ngang rất lâu. Lúc này vì công thức bản thân của MA là cộng liên tục tính trung bình nên các đường MA sẽ xoắn lại với nhau

Nó báo hiệu một điều đó là xu hướng hiện tại đang có thể sắp thay đổi.

Lưu ý khi sử dụng đường MA đơn thuần là nhà đầu tư chỉ dùng Giá vì vậy không bao giờ quên tại những điểm giao cắt của giá và đường MA phải xem khối lượng như nào để đánh giá khả năng tăng hay giảm có thực sự xảy ra hay không

Giá có thể rơi khỏi Ma20 nhưng khối lượng thấp và ngay sau đó phục hồi trở lại vào phiên sau.

Phần quan trọng nhất trong bài viết hôm nay chính là sử dụng Fibonacy để dựng tất cả các mẫu hình giá cơ bản

Đầu tiên Fibonacy là dãy số vô cùng thần kỳ và nó đứng sau các phương pháp song Eliot – Phương pháp Harmonic – PHương pháp Chart Pattern. Tức là hầu hết các phương pháp tiếp cận mẫu hình giá trên thị trường chứng khoán đều có bóng dáng của FIbonacy phía sau.

Tuy nhiên việc vẽ như nào lại là theo kinh nghiệm của từng người.và vẽ làm sao dùng được cũng thực sự là cả sự kiên nhẫn và tính toán.

Đầu tiên và quan trọng nhất FIbo cũng như đường trung bình động bạn vẫn phải nắm rõ mối quan hệ của khối lượng và giá vì Fibo cũng chỉ là đnáh dầu 1 vùng hay 1 điểm mà giá với khối lượng phản ứng với nhau nhiều

Fibonacy tốt nhất ở 3 số 38.2 – 50 -72.8 vì đây là 3 ngưỡng có xác suất cổ phiếu điều chỉnh và đi ngang cao nhất. Đây cũng thường là vùng Pha số 2 tích lũy tăng tiếp của mọi chu kỳ dù tăng hay giảm giá. Đa số khối lượng tại vùng này là giảm dần

Đối với thủ thuật đặt đỉnh đáy của FIbo thì Ad có một số gợi ý như sau

1. Đặt đỉnh đáy tại các điểm có cặp nến tweeze top/bot tức cặp nến có dạng 69 tại đỉnh hoặc đáy. Khi đặt vào các điểm này hiệu quả tìm vùng hỗ trợ sẽ cực kỳ hiệu quả

2. Nếu bạn rất khó khăn tìm đỉnh thì hãy chọn 1 đỉnh và đáy sao cho vùng tích lũy gần nhất nó nằm trong vùng Fibonacy 50%. Nếu nó nằm trong vùng này thì vùng đỉnh và đáy bạn dùng để xác lập Fibonacy đã đạt đến độ gần đúng

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có các dạng mẫu hình giá phổ biến như sau

1) Mẫu hình tăng giá flag/ pennat < 3 pha >

Đối với dạng mẫu hình này chúng ta sử dụng Fibonacy mở rộng theo xu hướng

Dạng mẫu hình này sẽ có 3 pha tăng giá

Pha số 1 tạo đáy đi lên và khi khối lượng tăng đột biến thì bắt đầu nó sẽ rơi vào pha số 2 là pha tích lũy lại

Pha số 2 khối lượng chủ đạo sẽ là downtrend và như cổ phiếu HBC là nó ẽ đi ngang và tạo luôn một cái đáy W trong pha số 2 này

Có 1 lưu ý: trong pha số 2 này giá có thể là mẫu hình hai đáy – mẫu hình tam giác cân – mẫy hình tam giám giảm < các đỉnh thấp dần > - mãu hình chữ nhật

Trong đó điều chỉnh nhanh sẽ xuất hiện mẫu hình tam giác cân hoặc tam giác giảm 

Điều chỉnh lâu sẽ hình thành mẫu hình chữ nhật và mẫu hình hai đáy

Đặc điểm là khối lượng tại đây đa số thấp hơn cây nến xanh mạnh khối lượng lớn nhất để chuyển từ pha 1 vào pha 2

PHa số 3 được chuyển tiếp bởi 1 cây nến vol lớn bằng cây nến chuyển tiếp từ pha số 1 vào pha số 2.

Xác định sự phá vỡ xu hướng tích lũy để vào xu hướng tăng tiếp theo.

Tại các điểm Cản FIbo thì khối lượng của HBC đều luôn rất lớn ý chỉ rằng tại các ngưỡng cản này đang xảy ra sự bùng nổ theo đà vì vậy các cản này sẽ biến thành các vùng hỗ trợ trong xu hướng giá giảm tiếp theo.

2. Mẫu hình W.

Đây cũng là dạng mẫu hình mạnh và phổ biến

Mẫu hình W thường được hình thành tại đáy hoặc đỉnh tuy nhiên W sẽ có hiệu quả khi trước đó là một xu hướng mạnh và cổ phiếu tiến hành hiệu chỉnh xu hướng. W sẽ không có giá trị nếu truowcsc đó là một xu hướng đi ngang và khá yếu

Đối với một W đẹp thì phần bụng W nằm trong vùng 38.2 – 50

Tại vùng này là vùng cực quan trọng vì có thể giá sẽ nằm trong vùng phân định tăng theo W hay là đang trong vùng hình thành nên một tam giác với đỉnh giảm dần.

Nếu như không có thể bứt phát tăng 100% thì đa số W sẽ chuyển thành tam giác giảm giá hoặc là đi ngang theo một hình chữ nhật tích lũy.

3. Mẫu hình nến phổ biến nhất : Insideup – Insidedow

Đây là dạng mẫu hình hiệu chỉnh xu hướng tăng giảm cực phổ biến với cấu trúc

1. Cây nến xanh/ đỏ dài đặc với khối lượng lớn

2. Các phiên liền kề giá điều chỉnh trong cây nến này với xu hướng Vol giảm dần

3. Sau đó giá tiếp tục tạo nên một cây nến xanh/ đỏ đặc khối lượng lớn bằng cây nến ở bước số 1.

Đây là dạng nến tạo ra vô số trap tăng giá và trap giảm giá cho nhà đầu tư nếu bạn không hề để ý là tới cây nến mở ra xu hướng điều chỉnh

4. Bộ nến này sẽ yếu dần khi đi qua 5 phiên 

5. Bộ nến này sẽ bị phá vỡ tức Cây nến xanh bị đảo thành cây nến đỏ đặc dài nếu trong phần thân nến khối lượng không hề giảm đi mà vẫn duy trì cao thì thay vì tiếp tục xu hướng của cây nến mở ra xu hướng điều chỉnh thì nó sẽ chỉnh vượt luôn giá thấp nhất của cây nến số 1.

HI vọng với kiến thức rất bình dân học vũ mỗi anh chị nhà đầu tư đều có thẻ tự vẽ tranh..và có thể xem tranh người khác vẽ có dùng được không.