• Hãy coi giao dịch là một nghề nghiệp

    bởi nghề nghiệp sẽ giúp bạn kiếm tiền, còn sở thích sẽ luôn làm bạn mất tiền

  • Đầu tư là nghệ thuật hơn là khoa học

    Mà nghệ thuật thì cần thời gian để có thể cảm thụ được. Để cảm thụ được thị trường, sẽ phải mất 3-5 năm

  • Mọi con sóng tăng giá, giảm giá của VNI đều có yếu tố vĩ mô tác động

    hiều biết vĩ mô kém rất dễ khiến bạn sập hầm

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2023

Ngành vận tải biển

By  at tháng 4 15, 2023    No comments

 Ngành Cảng biển + Kho vận

Ngành Vận tải biển :

Chỉ số container toàn cầu (World Container Index - WCI) - thước đo giá cước vận tải container toàn cầu






Nguyên tắc trade của mình.

By  at tháng 4 15, 2023    No comments

A. PUT

1. Chỉ PUT khi RSI 30 mins, 1h, 4h overbought.

2. Lực bán mạnh tại kháng cự.

3. Khi đã có 2, 3 ngày xanh liên tục.

B. CALL

1. Chỉ Call khi RSI 30 mins, 1h, 4h oversold

2. Lực mua mạnh tại hỗ trợ

3. Khi đã có 2 hoặc 3 ngày đỏ liên tục.

C. Maximize profit, minimize loss

1. Khi giá đi đúng hướng. Giữ position cho đến Price Target 1 hoặc 2

2. Khi gia đi sai hướng. Cut loss tại support, resistance đã xác định. Một lệnh thua là chuyện nhỏ trong cuộc đời trader. Mạnh dạng cut loss khi thấy mình đã sai.

3. Không DCA (trung bình giá) một position đang thua. Hoặc là chờ nó về hòa vốn, đi ra. Chấp nhận sai. Hoặc là mở một position khác, lấy tiền thắng từ position đó bù cho tiền thua của quyết định sai. Vừa tránh được wash sale. Vừa tập thói quen thua thì cut loss. Thắng thì gồng lời.

D. Size position

1. Chỉ DCA 1 lần, bằng với số contract mua ở lần 1 tại support hoặc resistance. 

2. Nếu giá vẫn đi sai hướng. Cut loss. Để tiền ngày mai trade tiếp.

E. No trading

1. Khi market side way. Thường market chỉ chạy 1 tiếng đầu và 1 tiếng cuối

2. Khi tâm lý không tốt (bệnh, giận, đói…)

F. Entry / Exit

1. Khi một position từ thua thành hòa vốn hoặc thắng ít. Bán. Lấy lại tiền. Cảm thấy may mắn vì một quyết định sai đã được hòa vốn. Ngày mai làm lại. Không tham từ thua thành muốn thắng lớn.

2. Luôn nghĩ về Risk / Reward trước khi vào lệnh. Ví dụ giá đã cao. Không vào Call. Chờ seller xuất hiện. Put. Ngược lại với Call.

3. Kỉ luật

4. Luôn có weekly trading plan. Điểm support / resistant mà mình muốn buy hoặc sale. Chỉ trade khi tại điểm đó có buyer hoặc saler xuất hiện.

5. Review trading mỗi ngày.

G. Psychology

1. Không tham. Đúng target là bán.

2. Không sợ. Khi giá chưa phá support / resistance của plan, cứ để nó chạy. 

3. Giữ tâm lý bình an trước khi trade. 

4. Không đoán giá sẽ đi về đâu. Phải nhận thức là account của mình đang lên / xuống bao nhiêu phần trăm.

5. Phải có quan điểm. Tham khảo ý kiến của mọi người. Suy nghĩ, lên plan. Tự đưa ra quyết định và làm đúng plan. 

Cái khó của trading không phải là kiến thức, không phải là phân tích kỹ thuật. Mà là tâm lý và sự kỉ luật. 

Ví dụ 

Khi 10 người đều biết đó là hỗ trợ, kháng cự. Giá sẽ phản ứng tại điểm đó thì cũng chỉ có 1, 2 người thắng. Vì họ giữ kỉ luật. 8, 9 người thua là vì tâm lý. Ăn 10% đã bán. Thua 50% vẫn giữ. 

Nhiều lần như vậy, lệnh thua quá lớn, lệnh thắng quá nhỏ. Account càng đi xuống. 

Khi thua, chỉ muốn deposit tiền vào để gỡ. Đó là một thói quen tai hại. Hãy tập thói quen từ $1. Ăn lên $2. Rồi ăn lên $4. Rồi ăn lên $8. 

Trading căn bản là game của xác suất. 1 là đi lên. 2 là đi xuống. Bạn đưa ra nhiều quyết định đúng. Mỗi quyết định thắng 50% account. Ít quyết định sai. Mỗi quyết định thua 20% account. Cứ như vậy. Profit tự động đến. 

Khi đã có được thói quen đó thì trading cũng như ăn cơm, tắm rửa, giặt đồ hằng ngày. 

Những người mới không nên day trade. Nên tập giữ position vài ngày (1 contract cũng được) để chứng minh quyết định của mình là đúng hay sai. Day trade, nến 1 phút vừa không chính xác. Lệnh thua nhiều, lệnh thắng ít. Stress. Càng trade càng thua. 

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN LẤY DỮ LIỆU VĨ MÔ THẾ GIỚI

By  at tháng 3 25, 2023    No comments

 1. Về dữ liệu vĩ mô Mỹ

• federalreserve.gov: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Đây là một nguồn dữ liệu rất chi tiết và chuyên sâu về tình hình tài chính của Mỹ từ các ngân hàng, doanh nghiệp cho đến các hộ gia đình. Ngoài ra không thể thiếu dữ liệu của cơ quan tài chính quyền lực nhất thế giới này được, một nơi giúp bạn có thể theo dõi được “đường đi nước bước” của FED.

• bea.gov: cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ. Đầy đủ dữ liệu kinh tế vĩ mô chuyên sâu về GDP của Hoa Kỳ như đầu tư, thương mại, tài khóa, tiêu dùng cá nhân… Bác nào mà phân tích về kinh tế Hoa Kỳ không thể không dùng trang này được.

• bls.gov/: cục thống kê lao động Hoa Kỳ. Trang này cung cấp dữ liệu và các biểu đồ rất chi tiết mà mình hay dùng để phân tích về lạm phát và tình hình lao động của Mỹ. Có rất nhiều các biểu đồ “ảo ma” khác mà mình chưa có thời gian để tìm hiểu thêm, nói chung là một nguồn dữ liệu cực xịn.

• fred.stlouisfed.org/: đây là trang có dữ liệu tổng hợp của tất cả các trang trên. Dữ liệu của nó có đây đủ hay không thì mình không biết chỉ biết rằng kho dữ liệu của nó rất khổng lồ, mình ngồi vọc 7 ngày 7 đêm mà cũng chưa tìm hiểu hết. Ngoài ra thì nó có một công cụ trực quan rất mạnh cho phép vẽ bất kỳ dải dữ liệu nào với nhau giúp cho quá trình phân tích rất tiện. Mình nghĩ nếu biết các khai thác trang này thì những nguồn trên có thể không cần dùng đến nhiều.

2. Vĩ mô Trung Quốc

• data.stats.gov chấm cn/english: Tổng cục thống kê Trung Quốc. Mình thì chưa có thời gian tìm hiểu nhiều về vĩ mô Trung Quốc, chỉ biết trang này nó na ná tổng cục thống kê của Việt Nam vậy. Tuy nhiên là dữ liệu đa dạng và nhiều hơn so với dữ liệu của GSO. Có cả dữ liệu theo tháng và các ngành nghề, bác nào mà phân tích những ngành liên quan đến Trung Quốc thì không thể bỏ qua nguồn dữ liệu này được.

3. Vĩ mô thế giới

• ceicdata.com/en: đầy đủ dữ liệu từ trâu bò lợn gà của tất cả các quốc gia từ Lào cho đến Đông ti mo. Quá khủng khiếp trước dải dữ liệu của trang này. Mình mới chỉ khai thác dữ liệu giá hàng hóa trên trang này còn những dữ liệu khác chưa có thời gian khai thác. Và một điểm cộng nữa là trang này cho bạn xem free, chỉ giới hạn không cho bạn xuất dữ liệu “chùa” mà thôi.

• tradingeconomics.com/: cũng rất nhiều dữ liệu chi tiết từ giá hàng hóa, tiền tệ cho đến kinh tế vĩ mô của tất cả các quốc trên thế giới. Độ sâu của dữ liệu mình đánh giá cũng khá sâu. Tuy nhiên mình ít dùng trang này vì công cụ trực quan của nó hơi chuối.

• ycharts.com: trang này cũng có khá nhiều dữ liệu và điểm cộng là sỡ hữu một công cụ trực quan vô cùng mạnh (như trang fred.stlouisfed.org) cho phép người dùng vẽ bất kỳ dải dữ liệu nào với nhau. Ngoài ra nếu biết cách bạn có thể xuất được everydata từ trang này 😊

• https://en.macromicro.me: đây là trang mình mới phát hiện ra cách đây 2 tuần và rất ưng vì nó phù hợp cho những ai lười như mình. Điểm đặc biệt của trang này là sẽ chia dữ liệu theo chủ đề và có sẵn những biểu đồ để bạn chỉ việc click chuột là nhìn ra vấn đề. Mình đánh giá trang này có thể cho cái nhìn toàn cảnh về vĩ mô thế giới đơn giản nhất nhờ những biểu đồ và “heatmap” có sẵn. Còn rất nhiều dữ liệu khác hay ho nữa, mời bạn vọc thử.

• https://www.investing.com/: trang này thì chắc ai cũng biết rồi. Dữ liệu của nó khá là cơ bản thôi nhưng mình đưa vào đây là vì nó có 1 tính năng khá hay là thông báo. Bạn có thể cài app, theo dõi các chỉ tiêu vĩ mô cần thiết và nó sẽ nhận thông báo khi có dữ liệu vĩ mô mới để bạn không phải là “người biết cuối cùng” bất cứ thông tin quan trọng nào.

• Cuối cùng là về dữ liệu xuất nhập khẩu cho bạn nào có nhu cầu phân tích ngành. Mình có 2 nguồn là https://www.trade.gov/ và www.trademap.org. Cả 2 nguồn này đều có nguồn dữ liệu và hệ thống trực quan rất ảo diệu về thương mại thế giới. Mình chưa có thời gian tìm hiểu sâu nhưng sơ sơ là như thế.


A. TIN TỨC VĨ MÔ, CHỈ SỐ KINH TẾ
1. Mỹ
- Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) YoY: https://www.investing.com/economic-calendar/cpi-733
- Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) MoM: https://vn.investing.com/economic-calendar/cpi-69
- Tổng Sản Phẩm Quốc Nội Mỹ (GDP): https://vn.investing.com/economic-calendar/gdp-375
- Chỉ số sức mạnh đồng USD (DXY): https://vn.tradingview.com/symbols/TVC-DXY/
2. Trung Quốc
- Chỉ số lạm phát CPI Trung Quốc: https://vn.investing.com/economic-calendar/chinese-cpi-459
3. Việt Nam
- Chính sách tài chính Ngân hàng: https://vneconomy.vn/tai-chinh-ngan-hang.htm
- Chỉ số lạm phát CPI Việt Nam: https://www.gso.gov.vn/cpi-vi/
- Tổng cục thống kê: https://www.gso.gov.vn/
- Báo điện tử chính phủ: https://baochinhphu.vn/
- Hiệp hội năng lượng Việt Nam: https://nangluongvietnam.vn/
- Dự báo tình hình kinh tế thế giới quý I và năm 2023: https://www.gso.gov.vn/.../tong-quan-du-bao-tinh-hinh.../
B. GIÁ MỘT SỐ HÀNG HÓA

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

Chu kỳ sốt đất BDS Việt Nam

By  at tháng 3 11, 2023    No comments

 Bất động sản Việt Nam đã trải qua bốn chu kỳ tăng trưởng và suy thoái. Bốn chu kỳ đó gắn liền với tăng trưởng kinh tế và hội nhập thế giới của đất nước. Tôi sẽ viết rất dài để các bạn hiểu, hy vọng kiến thức này sẽ giúp các bạn thành công trong đầu tư bất động sản, và cả chứng khoán.

Trước năm 1993, khi luật đất đai chưa ra đời, đất đai được nhà nước sở hữu, quyền sử dụng được giao cho người dân. Tuy nhiên người dân chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đất đai không được xem là tài sản tích luỹ như vàng vì tính pháp lý rất mơ hồ. Lúc đó Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ sở hữu nhà ở cao nhất thế giới vì đa số là nhà tư nhân và thuê của nhà nước với giá rất rẻ. Tất nhiên diện tích nhà ở trên đầu người lại không nhiều, top đáy thế giới 😀

Giai đoạn 1993-1994 thị trường bất động sản xảy ra đợt sốt đất lần đầu tiên, Sau khi quyền sử dụng đất được thừa nhận, quyền cho thuê, quyền mua bán thừa kế cũng được thừa nhận bằng luật. Cơn sốt đất này ngắn hạn, những người có tiền mua đất chủ yếu là giới buôn bán nhỏ lẻ mới giầu lên do cơ chế mở cửa với TQ. Tôi nhớ giai đoạn này mẹ tôi mua rất nhiều nhà ở phố cổ Hà Nội. Mua không phải để buôn -bán hay để ở mà để dành khi cần thì bán đi cho anh em chúng tôi ăn học sau này.

Từ năm 1994 đến năm 1999 thị trường đóng băng, 6-7 năm sau vào năm 2000 thị trường mới xuất hiện đợt sốt đất lần thứ 2 . Sự kiện này gắn liền với đại án Tăng Minh Phụng- Liên Khui Thìn . Với 7 án tử hình vì vay NH để buôn đất rồi mất khả năng thanh toán. Cho đến nay nhiều người vẫn thương tiếc cho ông Tăng Minh Phụng một doanh nhân suất sắc, không gặp thời, mặc dù có đóng góp rất nhiều cho thành phố Hồ Chí Minh lúc đó.

Chu kỳ bẩy năm tiếp theo với đợt sốt đất thứ 3 diễn ra năm 2007-2008. Đây là giai đoạn các đại gia bất động sản đời đầu xuất hiện như Mr Thản - Mường Thanh, Mr Tuyển - Tuần Châu và trong nam là Mr Dũng - Lò Vôi. Thật may mắn các doanh nhân này tôi đều gặp gỡ và tiếp xúc trong quá khứ. Họ đều là những người sống giản dị, xuất thân không giầu có gì. Người thì bộ đội, người là thương binh, họ kinh doanh làm ăn nhiều lĩnh vực, nhưng đều thành công bằng việc tích góp bất động sản, rồi có vốn phất lên kinh doanh quy mô lớn hơn thông qua lập dự án thuê - mua đất nhà nước. Tất nhiên phải có sự đỡ đầu của nhiều nhân vật mà tôi không tiện nói ra.

Sau 7 năm đóng băng, năm 2014 đợt sốt lần thứ 4 kéo dài đến đầu năm 2017. Đợt sốt đất này có sự tham gia của các đại gia bất động sản Đông Âu . Họ đã chuyển vốn về nước mua lại các dự án BĐS đang chết của thế hệ doanh nhân cũ, hoặc đầu tư dự án mới giai đoạn đóng băng 2007-2012. Và 2014 -2017 cái tên VIN Group, Sun Gruop, Novaland, Phát Đạt Land... mới nổi lên ở giai đoạn này và kéo dài cho đến cơn sốt bất động sản thứ 5, nhưng rất ngắn ngủi nhất lịch sử 5/ 2021 đến tháng 5/2022 khoảng 1 năm .

Cơn sóng 1 bị quên lãng do quy mô lúc đó nhỏ chỉ tập trung ở TP lớn. Cơn sóng 2 kết thúc với 7 án tử hình do quan niện về kinh tế thị trường và kinh tế xhcn vẫn mơ hồ, dẫn tới nhận thức sai về bds. Cho nên mấy án oan đó sau này lịch sử sẽ trả lại công bằng cho họ. Lúc đó chính quyền coi buôn đất là phá hoại kinh tế, vì đất là của NN sở hữu, buôn bán sang tay nhà nước kg có lợi lộc gì 😀

Cơn sóng 3 -4 có sự tiếp sức của nhà nước khi luật đất đai liên tục được sửa đổi. Luật giao quyền nhiều hơn cho chính quyền các tỉnh trong việc cấp đất, chuyển mục đích sử dụng, đấu giá đất, đổi đất lấy hạ tầng, lấy tiền thu ngân sách 😀.

Cơn sóng 3 tan biến vì ảnh hưởng cuộc suy thoái toàn cầu 2008 . Không ai đi tù hết vì nhà nước và doanh nhân đều có lợi. Anh Thản vẫn bắn ngày 20 bi thuốc lào, anh Tuyển vẫn bún đậu mắm tôm, tiết canh lòng lợn chén đều. Còn Anh Dũng lò vôi vẫn livestream cùng chị Hằng cho đỡ buồn đợt dịch covid 😀

Cơn sóng 4 bất động sản sập 2014 là do dư thừa chung cư cao cấp. Các đại gia đông âu xây một loạt các chung cư "hoàng gia" khác gì tổ chim nhưng bán giá trên trời. Nhiều căn hộ đắt hơn cả đất nền cho nên sập là phải . Tôi từng bán cắt lỗ các căn hộ dự án Huyndai Hillstate, Royan City và Keangnam ....với mức thua lỗ 20-30% để quay về với đất nền và may nắm phục thù lại ngay sau đó vài năm 😀.

Vậy cơn sóng 5 vừa qua tại sao lại chết yểu khi mới bắt đầu ? Dòng tiền kích cầu sau đại dịch được bơm ra, cộng với nguồn cung dự án hầu như không có sau 1 năm phong tỏa. Các chung cư cao cấp được quét sạch. Lần này các đại gia bất động sản cung cấp quá nhiều sản phẩm là biệt thự trong các đại đô thị ven đô, cho nên họ đẩy giá đất nội đô lên cao mới bán được đất dự án ven đô.

Dù nhà nước là ông bán đất, thu lợi nhiều nhất từ thị trường bất động sản. Nhưng khi giá đất quá cao, đặc biệt là sau vụ Thủ Thiêm, nó làm mất đi tính chính danh của chính quyền. Chính vì vậy cần phải tóm mấy thằng làm gương và anh Dũng, Chị Lan, là tội đồ nâng giá đất làm người nghèo bưc xúc, nhất là bà con Thủ Thiêm đang đội đơn đi kiện 20 năm nay chưa xong.

Nó giống với vụ án Tăng Minh Phụng ....có tội phải xử 😀. Nhưng nó khác ở chỗ trước đây bds sốt, chính quyền chẳng hưởng lợi gì, nay các anh đi tù hết thì lấy ai phát triển đô thị và lấy gì thu ngân sách ? Cho nên giơ cao đánh khẽ thôi, phe ta cả, có phải phản động đâu mà chiến đấu đến cùng.

Thị trường bất động sản là nơi tích trữ tài sản của người dân. Nếu thị trường đóng băng, người dân quay ra tích trữ vàng bạc, đô la thì nền kinh tế còn đi viện dài dài. Nguồn lực trong dân còn nhiều, vậy để khai thác nguồn lực đó tốt nhất chia lô bán đất. Bán càng cao thu càng nhiều tiền cho ngân sách. Tiền đó để tái đầu tư lại cho người nghèo và xây dựng cơ sở hạ tầng đất nước, đó là một chính sách đúng với đặc thù thể chế chính trị Việt Nam.

Cơn sóng 5 bất động sản chết yểu do chính sách, chắc chắn sẽ sống lại bằng chính sách. Sai đâu sửa đó, đừng sửa đâu sai đó là phúc đức cho con dân nước Việt rồi. Nghị định 08 thay cho 65 chắc chắn thị trường sẽ hồi vì sóng bds toàn cầu vẫn tiếp diễn, riêng VN chết yểu sau 1 năm là trái với quy luật 7 năm một cơn sóng và sóng đó kéo dài từ 2 đến 4 năm . Cho nên tôi kỳ vọng cơn sóng đó sẽ tiếp diễn sau 2023 đến hết 2026 phù hợp với chu kỳ bơm tiền đầu tư công 2-3 năm nữa 😀.

Viết dài rồi, tạm thời thế đã. Nếu rảnh tôi sẽ so sánh chính sách đất Việt Nam và Trung Quốc giống- khác nhau như thế nào.

Bất động sản luôn là đầu tầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam cho nên cứu nó càng nhanh càng có lợi cho toàn xã hội.

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

Theo Dõi S&P500 hơn là DowJone

By  at tháng 3 10, 2023    No comments

Hôm nay tôi sẽ nói về ba chỉ số quan trọng nhất của nền kinh tế Mỹ. Down Jones, Nasdaq và S&P 500.

-Down Jones có 3 chỉ số quan trọng, Down Jones công nghiệp, Down Jones Vận Tải và Down Jone DV công. Down Jones có trụ sở ở News York và là sàn lâu đời nhất ( kiểu như Hose ở VN), Các công ty trên Down jones thường ủng hộ đảng Cộng Hoà. 😀

-Nasdaq ra đời năm 1972 khi ngành công cao hình thành và phát triển. Nasdaq hiện là sàn có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới. Đây là sàn phi tập trung, ngay từ khi ra đời đã khớp lệnh tự động, không giống như sàn Down Jones thời đó, update sau 30 phút 😀. Đây là nơi tập trung của các công ty công nghệ cao, các Cty công nghệ trên Nasdaq thường support cho đảng Dân Chủ, bởi tư tưởng cởi mở hơn.

S&P 500 là chỉ số 500 công ty lớn nhất nước Mỹ. Nó thống kê 500 công ty lớn giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ bao gồm DJ và Nasdaq....Chỉ số này mới phản ánh thực chất kinh tế Mỹ một cách chính xác nhất, không phải chỉ số Down Jones như chúng ta thường nghĩ.

Chỉ số Down Jones mà chúng ta hay nói bản chất là chỉ số Công nghiệp gồm 30 cty gọi là US 30. Cách tính chỉ số cũng giống như cách tính của VN30, lấy giá thị trường chia cho 30. Down Jones vận tải chỉ tính 15 Cty lớn nhất lĩnh vực này và Down Jones DV công gồm 20 cty cùng lĩnh vực.

Việc lấy US 30, tức chỉ số công nghiệp Down Jones để phản ảnh nền kinh tế Mỹ ngày một lạc hậu. Chỉ số này đã ra đời từ lâu thể hiện tính bảo thủ của thị trường tài chính Mỹ. Trước đây chỉ số US 30 chỉ có 12 công ty, chủ yếu là các công ty thuốc lá và dầu mỏ, sx vũ khí. Ngày nay chỉ số này bao gồm 30 công ty nhưng không phải 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, vì một số công ty niêm yết trên sàn Nasdaq không nằm trong chỉ số công nghiệp Down Jones, công ty vốn hóa lớn nhất thế giới là Tesla là ví dụ. 😀

Nền kinh tế Mỹ hiện nay là nền kinh tế công nghệ cao dựa trên công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, mà chúng ta thường gọi là nền kinh tế 4.0 .Cho nên chúng ta theo dõi chỉ số SP 500 sẽ chính xác hơn là Down Jones.

S&P 500 lần lượt là Công nghệ thông tin (26,8%), Chăm sóc sức khỏe (15,1%), Tài chính (10,8%), Hàng tiêu dùng không thiết yếu (10,5%), Dịch vụ truyền thông (8,9%), Công nghiệp (7,8%), Hàng tiêu dùng thiết yếu (7,0%), Năng lượng (4,4%), Dịch vụ công cộng (3,1%), Bất động sản (2,9%), Vật liệu (2,6%)

Khác với nền kinh tế Mỹ, nền kinh tế Việt Nam dựa vào đầu tư nước ngoài, công nghiệp chủ yếu là gia công, các ngành dịch vụ chưa phát triển, các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán không phản ánh bản chất bộ mặt kinh tế Việt Nam. Đặc biệt các công ty trên VN 30, chủ yếu là các công ty có vốn hóa nhà nước chiếm tỷ trọng lớn, ngân hàng, dầu khí chẳng hạn. Tác động VN30 rất lớn nhưng mức thanh khoản không lớn, dễ bị thao túng.

Khi đảng Dân Chủ lên cầm quyền, chỉ số Dows Jones thường tăng chậm hơn chỉ số Nasdaq 😀. Bản chất là 30 công ty trên Down Jones không được ủng hộ. Chính vì vậy bọn nào xem DJ để đánh VNIndex là ngu toàn tập. DJ có độ trễ lớn, và ngay dân Mỹ nó cũng chơi trên Nasdaq nhiều hơn, thanh khoản lớn hơn và tăng trưởng mạnh hơn😀

Viết thế là đủ hiểu, từ nay ai mà lấy chỉ số Dow Jones để dọa dẫm thì các bạn cứ chửi vào mặt nó là thằng ngu. Mà đa số Broker đều lười học, hay quan trọng hoá vấn đề, thích lôi kỹ thuật ra hù doạ. Tầm nhìn đáy giếng thì không bao giờ chiến thắng được thị trường.

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

Sách Cách Kiếm Lợi Nhuận 18.000% Từ Thị Trường Chứng Khoán

By  at tháng 2 24, 2023  ,  No comments

  1.  Một trong những điều “trái khoáy” là chúng tôi muốn mua cổ phiếu sớm hơn, lúc chúng còn ở trong nền giá, chứ không phải chỉ mua khi cổ phiếu tạo điểm phá vỡ từ nền giá để thiết lập đỉnh mới. Thêm một điểm “trái khoáy” khác nữa là chúng tôi thích mua khi cổ phiếu tạo khoảng trống tăng giá, nhất là ở cổ phiếu dẫn dắt mạnh, hoặc khi cổ phiếu bứt phá khỏi “đường kháng cự yếu nhất” để bật tăng và bước vào nhịp tăng giá mạnh
  2. Đối với chúng tôi, giao dịch không chỉ là một hành trình đầu tư mà còn là một hành trình phát triển tâm hồn. Trong hành trình ấy, mỗi chúng tôi thấm thìa được giao dịch chính là cuộc sống thu nhỏ
  3. Giống như Livermore, O’Neil căm ghét cách tiếp cận thị trường lười biếng, vì nó chỉ dẫn đến việc người ta cố gắng chóp lấy bất cứ phương thức nào được cho là lối tắt để thành công trên thị trường chứng khoán. Chẳng đâu bộc lộ rõ điều này như sở thích mua cổ phiếu “rẻ.” Mọi người rất dễ rơi vào cái bẫy cổ xưa này, bởi hầu hết các nhà đầu tư non kinh nghiệm tiếp cận thị trường với tư duy lệch lạc thâm căn cố đê của những kẻ mua hàng, rằng thứ gì hôm nay bán rẻ hơn hôm qua đều là “món hòi”. Điều này có lẽ vì các nhà đầu tư cá nhân đang đứng ở góc độ người tiêudùng, trong khi thực tế là nhà đầu tư nên xem giao dịch tài chính như hoạt động mua các hàng hóa thô hoặc thành phẩm để bán với giá cao hơn.
  4. Hầu hết các nhà quản lý quỹ tương hỗ nắm giữ tới 100 - 200 vị thế hoặc nhiều hơn, với tỷ trọng mỗi vị thế chỉ tầm 1% - 2% giá trị danh mục. O’Neil ghét cay ghét đắng điều này. Nếu bạn muốn tỷ suất sinh lợi siêu hạng, bạn nhất định phải để đồng vốn của mình tập trung vào những cổ phiếu có xu hướng mạnh mẽ nhất, và nói "thẳng toẹt" thì trong góc nhìn của O’Neil, quy mô mỗi vị thế 1% - 2% danh mục là cách đầu tư của những kẻ non gan. Phương pháp của O’Neil là tiếp tục bổ sung vị thế vào những cổ phiếu có hành động giá mạnh mẽ và loại bỏ các cổ phiếu yếu hơn ra khỏi danh mục, điều nảy giúp nhà đầu tư tập trung vào đúng cổ phiếu trong chu kỳ thị trường tăng giá. Trong quá khứ có những lúc chúng tôi chỉ đầu tư mạnh tay vào vỏn vẹn hai cổ phiếu, và sử dụng hạnmức ký quỹ (full margin) ở mức 200%. Đây là cách bạn kiếm được lợi nhuận lớn trên thị trường chứng khoán và là cốt lõi trong phương thức xử lý cổ phiếu đúng đắn để đạt hiệu quả tối ưu
  5. Không ai có thể luôn đoán đúng thị trường, nhưng đó cũng không phải là yếu tố để trở thành nhà đầu tư thành công. Các nhà đầu tư thành công luôn theo dôi thị trường hiện tại và phản ứng với nó
  6. Ngay cả khi nhà đầu tư đã trở nên dày dạn kinh nghiệm và xây dựng được chiến lược giao dịch chiến thắng mà anh ta vận dụng thành công trong nhiều năm, anh ta vẫn dễ rơi vào tình trạng giao dịch quá mức. Giao dịch quá mức là căn bệnh mà cả nhà đầu tư nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp đều mắc phải
  7. Tôi luồn quan niệm một khi tìm được đam mê thực sự trong cuộc sống và dám dấn thân thực hiện giấc mơ của mình, sớm hay muộn bạn cũng chạm tới thành công
  8. ===> Mua cổ phiếu, bạn cần kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, nhưng khi bán, bạn thuần túy chỉ nên dựa vào phân tích kỹ thuật. Hành động kỹ thuật luôn là phán quyết cuối cùng khi bán cổ phiếu.
  9. Tôi cũng nhận thấy những cổ phiếu dẫn dắt mạnh bắt đầu thiết lập điểm phá vỡ từ nền giá tốt. Đây luôn là tín hiệu tốt vì nó cho thấy một thị trường tăng giá mới đang bắt đầu. Những cái tên mạnh mẽ hơn thường là những cổ phiếu đầu tiên thiết lập đỉnh
  10. Nhìn chung, tuân thủ phương pháp mua cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt tại điểm pivot hợp lý, sau đó chuyển sang tiền mặt khi thị trường chung suy yếu sẽ làm tăng khả năng đạt được tỷ suất sinh lợi siêu hạng, tức trên 100% mỗi năm, nếu bạn đang ở trong một thị trường tăng giá. Nếu trong thị trường giảm giá, bạn vẫn có thể tạo được một hoặc hai cú homerun và dư để bù đắp các khoản lỗ nhỏ
  11. Tôi chỉ ra điều này để chứng minh cho bạn thấy, có lẽ số lượng giao dịch sinh lời là biến số ít quan trọng nhất trong phương pháp đầu tư O’Neil. Phần trám lợinhuận thu được trên một giao dịch là biến số quan trọng hơn rất nhiều. Thực sự, trong những năm thị trường tăng giá khác, tỷ lệ chiến thắng của tôi thường xấp xỉ 50%.
  12. Điều quan trọng cần nhớ là không được phép giao dịch quá mức, và có lẽ tốt nhất là không làm gì cả, chỉ ngồi yên nắm giữ tiền mặt khi thị trường không có hành động giá hợp lý. Có thể nói giao dịch quá mức là một trong những vấn đề khó vượt qua nhất, thậm chí với cả nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm.
  13. Tôi ngộ ra rằng dù luôn ao ước có chiếc xe này, tôi không mua vì việc sở hữu chiếc xe thật ra chẳng mấy quan trọng. Điều mấu chốt ở đây là về mặt tâm lý, tôi biết mình thừa tiềm lực tài chính để sở hữu chiếc xe, thế nhưng việc mua xe lại không thực sự cần thiết. Qua những năm tháng cùng làm việc với O’Neil, tôi hiểu rằng cần phải giữ lối sống giản dị và đừng bao giờ dùng lợi nhuận để chi trả cho những thứ xa xỉ.
  14. thị trường có một ngày bùng nổ theo đà cực mạnh, báo hiệu cho thấy thị trường chung bắt đầu xu hướng tăng giá mới. Vào thời điểm ấy,mọi đánh giá của chúng tôi về thị trường đều bị ném ra ngoài cửa sổ, chúng tôi ngay lập tức chuyển sang chế độ mua vào. Không có nếu thì, tuy, hay nhưng gì sất. Thị trường đã đưa ra lời phán quyết bằng ngày bùng nổ theo đà, và khi thị trường chuyển sang tăng giá, chúng tôi cũng chuyển quan điểm cùng thị trường
  15. Một khi cổ phiếu bắt đầu củng cố nhịp tăng mạnh mẽ này sau khi bứt phá khỏi một nền giá phù hợp, chúng ta phải quan sát xem có sóng tăng giá khác hoặc “điểm phá vỡ” thiết lập đỉnh cao mới hay không, vì đây là điểm chúng ta phải sẵn sàng bổ sung thêm thật mạnh vị thế mua.
  16. Đối với trường hợp của Verisign, tôi nhận ra rằng tăng trưởng lợi nhuận không phải động lực chính, mà thay vào đó lại là táng trưởng doanh số. Đây chính là yếu tố quyết định tiềm năng của Verisign. Thêm vào đó, Verisign là một ví dụ rõ ràng cho thấy tỷ số P/E không phải là “yếu tố quyết định” cho tiềm năng tăng giá của cổ phiếu. Tỷ lệ P/E vốn không quan trọng, vì thực tế đã chứng minh điều đó.
  17. Thị trường tăng giá năm 1999 đã chứng mình thị trường tăng giá lớn sẽ đến khi chẳng có ai kỳ vọng về nó, do vậy đừng bao giờ cho rằng mình có thể hoàn toàn xao nhãng thị trường vì bạn nghĩ thời điểm nào đó nó chưa có tín hiệu. Mọi thứ trên thị trường có thể thay đổi rất nhanh, và bạn phải tuyệt đối tập trung và linh hoạt để phản ứng với những cơ hội vàng trong cuộc đời.
  18. Yếu tố quan trọng đầu tiên là phải có thị trường tăng giá mạnh và những quy tắc mua, bán rõ ràng. Không cần phải mua bán liên tục trên thị trường, tiên đoán từng phiên dập dinh lên xuống làm gì. Hành vi này chỉ đưa bạn rơi vào trạng thái phải thường xuyên giữ cho mình đúng. Tốt hơn hết là bạn phải biết được mình có đúng hay không và sau đó ngồi yên ôm cổ phiếu. Do vậy, một khi đã bắt được siêu cổ phiếu, cổ phiếu lớn, thì ôm chặt và ít suy nghĩ linh tinh là hai yếu tố quan trọng để kiếm được tiền lớn trên thị trường.
  19. Chúng tôi: “bị dập tơi bời hoa lá”. Chúng tôi đều đã trải qua những giai đoạn như vậy, và chúng tôi nhất mực tin rằng điểm khác nhau giữa nhà giao dịch vĩ đại với nhà giao dịch tầm trung là khả năng hồi phục và bật dậy mạnh mẽ từ một hay một chuỗi sai lầm. Giao dịch trên thị trường tài chính đòi hỏi sự can đảm, bền chí, và kiên định. Đó là những đặc điểm giúp ích cho các nhà giao dịch và các nhà đầu tư nhất bất cứ khi nào họ trải qua những giai đoạn tồi tệ không thể tránh khỏi và đụng đâu thua đó.
  20. Bản thân chúng ta không phải nguồn lực thị trường, và chúng ta không thể kiểm soát thị trường. Giống như cá ở ngoài đại dương, chúng ta chỉ thể chuyển động cùng thị trường, đừng kháng cự lại thị trường để rốt cuộc, ta sẽ chỉ chuốc lấy hủy hoại.
  21. Nhìn chung, độ dài của các nền giá thứ hai có thể chỉ ở mức tối thiểu 5 tuần, nhưng nền giá đầu tiên nên có thời gian dài hơn để thiết lập cho nhịp tăng giá lớn trong trung hạn, đặc biệt nếu cổ phiếu đó có cú tăng giá mạnh trước khi xây nền giá đầu tiên. Ngoài ra, nền giá đầu tiên phải có khoảng thời gian tối thiểu là 6 tuần. Các nền giá thứ hai có khoảng thời gian ngắn, ví dụ như 5 tuần, vẫn có thể chấp nhận được, nhưng nền giá đầu tiên nên có khoảng thời gian dài, và chắc chắn không ngắn hơn 6 tuần.
  22. Vào ngày 21 tháng 09, khối lượng của FSLR bắt đầu tăng vọt vào đầu ngày, vì thế tôi bắt đầu bổ sung thêm vị thế khi nhìn thấy khối lượng lớn ở điểm phá vỡ. Bạn không thể đòi hỏi điểm mua tốt hơn ở cả FSLR và nhóm ngành năng lượng mặt trời, khi điểm phá vỡ có khối lượng lớn. Với sự xác nhận của cả nhóm ngành, rõ ràng sóng ngành đang diễn ra
  23. Sự thực là Bill O’Neil đã dạy tôi rằng phải quan sát cổ phiếu của mình ĐẦU TIÊN, hành động giá của chỉ số thị trường THỨ HAI. Các chỉ số thị trường có thể yếu đi, đôi khi điều chỉnh trung hạn 7 - 12% với các cổ phiếu dẫn dắt thắt chặt và xây dựng các nền giá bình thường, kiến tạo. Dựa trên quan điểm cơ bản này, việc thoát cổ phiếu đang nắm giữ chỉ vì hành động giá của chỉ số thị trường là rất ngu ngốc.
  24. ngày nay tôi còn sử dụng quy tắc phải chờ giá đóng cửa phá thủng MA 20 ngày trước khi bán, vì cổ phiếu thường có thể đảo chiều tăng trong ngày và đóng cửa trên MA 20 ngày
  25. Tôi đã rút ra bài học ở đây là không phải khi nào thị trường cũng rạch ròi trắng hoặc đen. Đôi khi nó là màu xám và không chắc chắn, và vị thế khôn ngoan nhất là không thực hiện bất cứ vị thế nào, cứ để cho thị trường tiếp tục làm công việc của nó. Bill O’Neil hiểu rằng khi thị trường vẫn còn diễn biến phức tạp, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi cho cơ hội mở ra trên thị trường chứ không phải nghiêng về bên nào, bất kể là bò hay gấu so với thị trường.
  26. Nhiều nhà đầu tư bận tâm đến việc “đón đầu” các thông tin tài chính quan trọng, chẳng hạn như báo cáo việc làm hàng tháng của Tổng Cục Thống Kê Lao Động. Theo tôi, không cần thiết phải mua cổ phiếu để “đón đầu” trước sự kiện thông tin vì những bằng chứng mà thị trường đưa ra từ trước hẳn đã giúp bạn phân bố vị thế phù hợp, dựa trên điều thị trường thực sự đang làm, chứ không phải điều bạn nghĩ thị trường sẽ làm trước bất cứ kịch bản sự kiện thông tin còn chưa kịp xảy ra
  27. Chúng tôi sẽ không bao giờ thôi trả học phí cho thị trường, bởi chúng tôi vẫn phạm phải các sai lầm sau bao nhiêu năm thành công trên thị trường. Tôi gọi đây là học phí “sau tốt nghiệp đại học Phố Wall”
  28. Mặc dù bạn có thể mua vì các lý do kỹ thuật cũng như cơ bản, chẳng hạn như tin tức hấp dẫn về công ty, lợi nhuận, doanh số và ROE), bạn chỉ nên bán cổ phiếu chỉ vì lý do kỹ thuật và tránh cái bẫy chú ý đến thông tin.
  29. Nhìn chung, tập hợp các ngày giảm với khối lượng lớn mang hàm ý các nhà đầu tư tổ chức đang bán. Điều này dẫn tới sự giảm giá của các chỉsố thị trường chung.
  30. tôi phát hiện ra rằng các nhà đầu tư thường dựa quá nhiều vào hình dáng của mẫu hình thay vì phân tích xem nền giá của cổ phiếu đang thể hiện ra sao trong mối tương quan với thị trường chung. Điều này dẫn tới việc lý giải sai và bỏ lỡ cơ hội.
  31. Thông thưởng, tôi không bao giờ sử dụng các chỉ báo quá bán để làm chỉ dẫn bán vì thường quá bán chỉ dẫn đến quá bán thêm. Bình thường, tôi bán ngay cổ phiếu nếu giá chạm vào mức dừng lỗ đặt ra trước trong đầu và nếu có thắc mắc hoài nghi thì tính sau.
  32. Bây giờ cổ phiếu đã giảm -12.4% so với mức giá cắt lỗ dự kiến lúc đầu. Lúc này, nó lại càng khó bán. Tôi mắc kẹt về mặt tâm lý trong cổ phiếu này. Như từng nói trước đây, lần bán đầu tiên là lần bán dễ dàng nhất. Tôi gần như luôn tuân thủ các lệnh cắt lỗ đặt ra trong đầu. Tôi không quen với việc xử lý tình huống khi mắc kẹt ở vùng lững lò kiểu này.
  33. Một trong những nhà quản trị danh mục xuất sắc nhất tại công ty William O’Neil + Company, Inc. là một phụ nữ, sáng ra cô đến văn phòng khá muộn, khoảng vài tiếng sau khi thị trường đã mở cửa, điều này có tác dụng tách biệt cô khỏi biến động đầu ngày và cho phép thị trường có thời gian “ổn định” trước khi cô đưa ra bất cứ quyết định giao dịch nào.
  34. Nhu cầu muốn bản thân mình lúc nào cũng đúng sẽ gây tổn hại cho nhà đầu tư. Đây có lẽ là lý do tại sao tôi biết gần như không có nhà khoa học nào tại Lawrence Berkeley National Laboratory, khu phức hợp cạnh Đại học California Berkeley, noi tôi lấy bằng Tiến sĩ Hóa học Hạt nhân, trở thành các nhà đầu tư thành công. Là những nhà khoa học hàng đầu thế giới, họ có cái tôi khổng lồ, nên họ liên tục mắc sai lầm khi cố gắng ra lệnh cho thị trường làm gì và đi về đâu.
  35. Tôi đã đọc cuốn sách Hồi Ức Của Thiên Tài Chứng Khoán của Edwin Lefèvre trên 10 lần. Mỗi lần, tôi lại học được những điều mới mẻ.
  36. Chúng ta phải quan sát thị trường mỗi ngày và đưa ra quyết định đầu tư tương ứng. Mặc dù dự báo hướng đi của thị trường chừng như là điều cần thiết, đừng để kết luận về tương lai thị trường làm hỏng sự tập trung vào hành động giá hiện tại. An trú trong hiện tại nghĩa là hòa hợp với thị trường ngày qua ngày, điều này sẽ giúp chúng ta tập trung để lắng nghe điều thị trường đang nói. Sau đó, ta có thể điều chỉnh mức độ giải ngân của mình cho phù hợp.
  37. Những phù thủy tài chính dày dạn kinh nghiệm như Bill O’Neil và Ed Seykota đã chứng minh rằng tuổi tác, bất kể già hay trẻ, chẳng mấy liên quan đến thành công trong đầu tư.
  38. Cho đến năm 1999 tôi đã đọc hơn 200 cuốn sách về thị trường chứng khoán, đọc cuốn sách đầu tư đầu tiên vào năm 13 tuổi. Đọc những cuốn sách mới ngay cả khi bạn nghĩ mình đã biết tất tần tật sẽ củng cố thêm những gì bạn đã biết và có thể mang lại những ý tưởng mới giúp bạn tối ưu hóa chiến lược giao dịch.
  39. ===> Bill O’Neil từng nói với chúng tôi rằng bí quyết kiếm được số tiền lớn trên thị trường không phải mua đúng cổ phiếu mà là xử lý chúng đúng cách sau khi mua.
  40. Chúng tôi ngộ ra một điều rất quan trọng và khác biệt: các nhà đầu tư tổ chức, chẳng hạn như các quỹ phòng hộ, quỹ tương hỗ và quỹ hưu trí, không thích mua khi cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ nhằm thiết lập đỉnh cao mới. Trên thực tế, nhìn chung họ thích mua cổ phiếu vừa thoát khỏi đáy, đôi khi giá càng thấp càng tốt
  41. Điều làm nên sự khác biệt giữa cảm giác đủ đầy và trống rỗng, thành công và thất bại, niềm vui và chán nản, là khả năng an trú trong hiện tại, bình tĩnh đánh giá tình huống, không bị vướng bận bởi bản ngã, thong dong phản ứng với tình huống đang xảy ra. Theo cách này, bạn sẽ trưởng thành và tiến bộ, không chỉ giúp chính mình, mà còn trở thành ảnh hưởng tích cực và tấm gương sáng cho những người mà bạn có duyên hạnh ngộ.
  42. Để sử dụng đúng những gì chúng tôi dạy, đòi hỏi nhà đầu tư phải học, thực hành, duy trì kỷ luật, và cần mẫn, không chỉ trong vài tháng mà là mãi mãi. Hầu hết mọi người không làm được vậy. Mấu chốt là phải duy trì hành động lâu dài, bền vững, không chỉ trong ngắn hạn hoặc dài hạn, nhằm đưa kiến thức vào thực tiễn
  43. Khi ta cảm thấy vui, ta đang cho phép vũ trụ đem đến cho ta mong ước của mình. Khi ta cảm thấy buồn, ta đóng cửa chính mình, ngăn không liên kết với vũ trụ
  44. Nhưng các khoản lỗ, dù nhỏ hay lớn, đều có thể trở nên lớn hơn, vì thế hãy giải quyết ngay bây giờ.
  45. Bất cứ khi nào cần tìm câu trả lời cho một vấn đề hoặc tìm kiếm một giải pháp sáng tạo, hãy dừng suy nghĩ. Tập trung chú ý vào con người bên trong ít nhất trong vài phút. Trong quá trình bạn làm vậy, câu trả lời có thể sẽ xuất hiện. Nếu nó không xuất hiện, ít nhất suy nghĩ của bạn sẽ trở nên tươi mới, sáng tạo hơn khi bạn trở lại với vấn đề.
  46. Cuộc đời lắm thăng trầm, nhưng chúng ta có thể duy trì trạng thái tĩnh tại và hài hòa bằng cách an trú trong hiện tại, gỡ rối bất cứ vấn đề gì cuộc đời thử thách ta
  47. Seykota cho rằng giao dịch tài chính lột tả tất cả mọi thứ diễn ra trong một con người
  48. Điều mấu chốt ở việc mua cổ phiếu là để bắt được phần “ngon nhất” trong sóng tăng giá, dù mua cao hơn hay thấp hơn vài giá, hoặc bán thấp xong sau đó lại mua với giá cao hơn, tất cả đều không thành vấn đề. Chìa khóa ở đây là liệu cổ phiếu có đang phát ra tín hiệu cho thấy đường kháng cự yếu nhất bị phá vỡ và sóng tăng giá mạnh đang bắt đầu hay không.
  49. Trong quá trình tăng giá, cổ phiếu thường thiết lập ba đến bốn nền giá sau lần tạo điểm phá vỡ đầu tiên tại hoặc quanh thời điểm thị trường chung cũng bắt đầu pha tăng giá. Điểm phá vỡ đầu tiên trùng với sự hồi phục của thị trường và ngày bùng nổ theo đà để tạo nên sóng tăng giá từ nền giá đầu tiên. Các đỉnh cao trào nói chung sẽ xuất hiện sau nền giá thứ ba hoặc thứ tư hoặc sau đó, sau khi cổ phiếu đã có sóng tăng giá kéo dài
  50. Điều này xảy ra sau sóng tăng giá đã kéo dài, khi cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới và ngay lập tức kéo ngược chỉnh trong 2 tuần trước khi tăng vọt trở lại và thiết lập đỉnh cao mới trong 2 tuần tiếp theo, tạo nên mẫu hình “hai tuần giảm hai tuần tăng” trên đồ thị tuần. Đây là quy tắc bán cổ điển của O’Neil
  51. Việc cổ phiếu đảo chiều tại đáy sau cú móc phải thật nhanh, như vậy nó mới xác nhận khả năng cổ phiếu sẽ phục hồi nhanh và mạnh mẽ.
  52. Điểm chính yếu ở đây là: những phiên bán tháo mạnh mẽ trông phát gớm trong những cổ phiếu ở giai đoạn này khả năng cao là những cú rũ bỏ, vì ở các điểm đảochiều, tin tức thường vô cùng bi quan, dẫn đến tâm lý tiêu cực khiến lực bán tháo rất mạnh.
  53. Hãyquan sát các cổ phiếu dẫn dắt lớn, chúng sẽ gãy một lần, sau đó hồi rất nhanh, rồi lại gãy thêm lần nữa, lúc đấy xem như cổ phiếu tàn đời.
  54. Một quy tắc thú vị mà O’Neil phát hiện là sau khi cổ phiếu củng cố và xây nền giá trong ít nhất 5 tuần, thì thông thường cổ phiếu có thể được mua lại khi nó điều chỉnh về gần hoặc tạo cú móc (UNDERCUT) so với đáy trước đó của nền giá ở tuần thứ 6 hoặc muộn hơn. Trong nhiều trường hợp, cổ phiếu đã xây xong nền giá ít nhất 5 tuần, thì MA 50 ngày hoặc MA 10 tuần đã đuổi kịp cổ phiếu này và đóng vai điểm hỗ trợ quan trọng
  55. Những cổ phiếu đã có sóng tăng giá mạnh và sau đó củng cố tích lũy, hình thành cấu trúc nền giá nào đó, thường cần 5 tuần điều chỉnh (hoặc kéo ngược) để tiêu hóa nhịp táng, đó là lúc những nhà đầu tư tổ chức hoàn thành việc tích lũy vị thế của mình, còn những người khác bán một phần vị thế sau khi cổ phiếu đã tăng, vì cổ phiếu trở nên “định giá quá cao” theo như cách họ thường nhìn nhận cổ phiếu, hoặc cũng có thể là vì họ cần cắt giảm tỉ trọng một vị thế đã tăng quá nhiều quá nhanh.thông thường cổ phiếu có thể được mua lại khi nó điều chỉnh về gần hoặc tạo cú móc (UNDERCUT) so với đáy trước đó của nền giá ở tuần thứ 6 hoặc muộn hơn
  56. Quy Tắc Con Số 3, trong đó một cổ phiếu sẽ xây “nền giá lớn” khi cố gắng tạo điểm phá vỡ từ ba “nền giá nhỏ” liên tiếp nhưng thất bại ở hai nền giá nhỏ đầu tiên, và chỉ thành công ở nền giá nhỏ thứ ba. O’Neil tin Quy Tắc Con số 3 là đúng đắn vì hai lần tạo điểm phá vỡ đầu tiên thất bại khiến cho đám đông nghĩ rằng lần tạo điểm phá vỡ thứ ba cũng thất bại. Nhưng khi nào cũng vậy, thị trường luôn tìm cách đánh lừa đa số các nhà đầu tư, thế nên điểm phá vỡ lại hoạt động tốt.
  57. Các nhà đầu tư tổ chức, bởi họ rất thích mua cổ phiếu khi giá đã giảm về một mức chiết khấu mà họ thấy hấp dẫn, với điều kiện cổ phiếu phải đạt các tiêu chí họ đặt ra, ví dụ như phải là cổ phiếu dẫn dắt. Chính dòng tiền lớn này mua ở mức đáy cổ phiếu mới giúp cho cổ phiếu có “hỗ trợ ở đáy.
  58. Thông thường, trong thị trường con gấu, một cổ phiếu tốt sẽ thường giảm sâu xuống nền giá trước đó của nó”.
  59. Một điều cũng quan trọng không kém là phải có quy tắc giúp bạn ôm chặt cổ phiếu sau khi mua. Ví dụ, nếu mua cổ phiếu tại điểm phá vỡ, bạn phải nắm giữ nó ít nhất 6 tuần hoặc cho đến khi chạm vào mức cắt lỗ 8%”
  60. O’Neil nhấn mạnh cách đơn giản và đáng tin cậy nhất để xác định nhóm ngành dẫn dắt trong bất cứ chu kỳ thị trường nào là chú ý sát sao đến danh sách cổ phiếu tạo đỉnh mới và lưu ý những ngành thường xuyên có cổ phiếu nằm trong danh sách đỉnh cao 52 tuần. Không cần thiết phải tạo ra các đồ thị màu mè của chuyển động giá hay chuyển động của nhóm ngành, cũng không cần phải dựa trên phân tích từ trên xuống.
  61. hãy làm việc cùng với Bill O’Neil, bạn sẽ sớm nhận ra tất cả các chỉ báo thị trường, công cụ và đủ thứ lỉnh kỉnh đi kèm là không cần thiết trong quá trình làm giàu trên thị trường.
  62. Điều quan trọng nhất là luôn cố gắng hành động một cách thuần khiết và đơn giản. O’Neil không muốn sa lầy vào việc theo dõi hàng loạt chỉ báo, mà chủ yếu dựa vào hành động giá/khối lượng, như một người đọc bảng giá xưa cũ nhằm nhận biết dòng tiền lớn đang chảy vào đâu trong điều kiện thị trường.
  63. Không phải ai cũng may mắn được làm công việc mà mình yêu thích, nhưng đó là điều mà O’Neil luôn hướng đến trong cuộc sống. Và duy trì sự tập trung tôi đa là một cách nói con người luôn phải tìm kiếm và theo đuổi tham mê trong đời, dù bằng cách này hay cách khác. Chính điều này khiến cuộc đời trở nên đáng sống, vả bằng cách theo đuổi đam mê không ngừng nghỉ, chúng ta đạt đến trạng thái tập trung cao độ, từ đó lại càng chạm đến nhiều thành công hơn. Theo quan điểm của O’Neil, ngồi uống bia, xem ti vi, chơi game không bao giờ là những hoạt động giá trị, thậm chí còn chẳng thú vị chút nào.
  64. Điều Răn #10: “Luôn duy trì sự tập trung đến mức tối đa”. Duy trì “sự tập trung đến mức tối đa” không có nghĩa là trở thành kẻ cuồng công việc, vì điều này hàm ý rằng ta chỉ trở thành kẻ nô lệ vô tri trong công việc của mình. Điều rán này muốn nói ta hãy tìm kiếm đam mê trong đời, để “công việc” ta làm không còn là công việc theo nghĩa đen nữa, mà là lúc ta được sống với đam mê của mình
  65. Điều Răn #8 cơ bản, quan trọng là: “Tìm cổ phiếu lớn, sau đó tìm cách sở hữu một lượng lớn”.
  66. Điều Răn #7 là “Trước hết hãy dùng đồ thị tuân đầu tiên, sau đó đến đồ thị ngày. Không cần quan tầm đồ thị trong ngày.” Đồ thị tuần loại bỏ nhiều tín hiệu nhiễu vốn có trong các biến động ngắn hạn, đồng thời mang đến các manh mối ý nghĩa về hành động tích lũy của nhà đầu tư tổ chức.
  67. Điều Răn #5: “Đừng bao giờ nói về cổ phiếu của bạn”.  Bằng cách tuân thủ chặt nguyên tắc không bao giờ bàn luận về cổ phiếu của mình, bạn loại bỏ mong muốn thỏa mãn cái tôi khi khoe khoang về thành công của mình. Hãy cố gắng thực hành quy tắc này, bạn sẽ thấy nó thay đổi cách nhìn của bạn về cách xử lý cổ phiếu.
  68. Điều Răn #4 của O’Neil: “Không bao giờ ngừng học hỏi và tiến bộ, cách duy nhất để làm điều này là thường xuyên rà soát lại sai lầm và sửa chữa chúng”
  69. Khi chỉ số thị trường đóng cửa ở giữa khung giá ngày với khối lượng rất cao, ta luôn xem đó là hành động tích lũy chứ không phải phân phối.
  70. Tương tự, nếu một cổ phiếu có nỗ lực tăng giá không đáng kể đi kèm khối lượng cao đột biến vào một ngày nào đó, thì đây cũng được xem làngày phân phối dưới dạng “ngày xoay hàng” (churning), tình huống trong đó có nhiều lực bán hơn so với lực mua, bất kể lực bán được che đậy bằng việc giá đóng cửa ngày hôm ấy vẫn cao hơn đôi chút so với giá đóng cửa ngày hôm trước.
  71. Ngày phân phối có thể được hiểu là ngày giao dịch có nhiều lực bán hơn lực mua, dựa trên bằng chứng là khối lượng giao dịch tăng lên cùng với hành động giá tiêu cực, là ngày giảm giá hoặc là ngày mà chỉ số thể hiện tín hiệu đảo chiều giảm/hoặc chao đảo mạnh.
  72. Nếu chỉ số tạo đuôi trên dài cùng với khối lượng lớn, thì thậm chí ngay cả khi NASDAQ Composite đóng cửa giữ giá ngang bằng, đây vẫn là ngày phân phối vì trong phiên, chỉ số cố gắng tăng giá cao hơn nhưng cuối cùng lại thất bại và đóng cửa ở đáy thấp nhất ngày.
  73. Các cổ phiếu tương đối nhỏ hơn như CROX và GRMN có khuynh hướng giảm nhanh hơn, và chỉ thường thiết lập một vai phải trong mẫu hình vai đầu vai, còn các cổ phiếu dẫn dắt có giá trị vốn hóa rất lớn và được tổ chức yêu thích như MON có thể hình thành hai hoặc nhiều vai phải
  74. Lưu ý, vai phải nằm thấp hơn vai trái trong mẫu hình vai đầu vai ở đỉnh là hình thái lý tưởng nhất, vì dấu hiệu này cho thấy sự yêu đi rõ rệt của cổ phiếu. Ngoài ra, vai trái cũng tạo nên vùng kháng cự cứng khiến cho vai phải nằm thấp hơn trong mẫu hình.
  75. Điều kiện tiên quyết cho mọi tín hiệu bán khống và mẫu hình ở đỉnh là phải có một đợt tăng giá mạnh trước đó
  76. Đặc điểm chung của các mẫu hình ở đỉnh và thiết lập tín hiệu bán khống là giá cổ phiếu có cú giảm nhanh và mạnh đi kèm khối lượng tăng vọt, điều thường xảy ra sau khi cổ phiếu rơi khỏi đỉnh của đợt tăng giá nhanh hình thành trong nhiều tháng. Khối lượng bán lớn ở đỉnh sau một đợt tăng giá kéo dài thường là tín hiệu cho thấy làn sóng phân phối đầu tiên ở các cổ phiếu dẫn dắt thị trường cũ, và đây là lúc một cổ phiếu như vậy nên được đặt trong danh sách theo dõi bán khống nếu nó tiếp tục hình thành các mẫu hình tạo đỉnh
  77. Ba mẫu hình bán khống chính mà chúng tôi sử dụng là: vai đầu vai ở đỉnh, nền giá cuối thất bại, và hai đỉnh POD
  78. Các cổ phiếu chỉ giao dịch vài trăm nghìn cổ phiếu mỗi ngày có độ thanh khoản khá kém và rất dễ bật tăng mạnh trở lại, gây tổn thất lớn cho việc bán khống, ngay cả khi quy mô vị thế bán khống của bạn tương đối nhỏ. Do đó, Quy tắc vàng bán khống #4 là: 4. Chỉ bán khống những cổ phiếu có thanh khoản bình quân tối thiểu 1-2 triệu cổ phiếu/ngày và càng cao càng tốt. Nói chung, tránh bán khống những mã cổ phiếu có thanh khoản thấp, vì thanh khoản giao dịch của cổ phiếu càng thấp, rủi ro đi kèm với nó càng cao.
  79. Mua khi “giá đang xanh” so với mua khi “giá đang đỏ” trong xu hướng tăng là vấn đề thuộc về tính cách của người giao dịch
  80. Đối với hầu hết khoảng trống tăng giá đáp ứng tiêu chí của chúng tôi, tốt nhất là mua vào ngay lúc thị trường mở cửa giao dịch. Các cổ phiếu thương sẽ tăng cao hơn từ khoảng trống tăng giá, trong suốt phần thời gian còn lại của ngày giao dịch. Yêu cầu của chúng tôi khi mua tại thời điểm thị trường mô cửa giao dịch là diễn biến thị trường chung đang hoạt động rất tích cực
  81. Trong vài ngày sau ngày xuất hiện điểm mua khoảng trống tăng giá, hãy cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới mức đáy thấp nhất của ngày xảy ra khoảng trống tăng giá. Có thể chờ cổ phiếu đóng cửa thấp hơn mức đáy thấp nhất của khoảng trống tăng giá, sau đó mới quyết định cắt lỗ ở ngày tiếp theo khi giá giao dịch trong phiên (intraday) thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm trước
  82. Quy tắc 7 tuần: Bất kỳ cổ phiếu nào có khuynh hướng giữ giá nằm phía trên đường MA 10 ngày trong khoảng thời gian ít nhất 7 tuần thì nên bán chốt lời khi vi phạm đường MA 10 ngày. Ngược lại, các cổ phiếu không thể hiện khuynh hướng này nên chốt lời khi vi phạm đường MA 50 ngày
  83. Khi khoảng trống tăng giá xuất hiện, thông thường bạn nên chờ đợi trong vòng 45-60 phút từ lúc mở cửa để tránh độ nhiễu. Sau thời gian này, bạn có thể mua vào. Hướng dẫn này dựa trên nghiên cứu của phù thủy Linda Raschke: “Nếu cổ phiếu giữ được khoảng trống tăng giá trong tiếng đầu tiên sau khi mở cửa, khả năng cao sẽ tiếp tục tăng giá trong suốt phần thời gian còn lại trong ngày.
  84. Ngoài ra, chúng ta có thể mua một nửa vị thế mong muốn vào lúc mở cửa và mua nốt nửa còn lại vào lúc sắp đóng cửa. Bí quyết thực sự trong việc xử lý “các khoảng trống tăng lớn” là cắt lỗ ở đâu nếu cổ phiếu thất bại trong những ngày tiếp theo. Nguyên tắc cơ bản là cổ phiếu nên giữ được mức giá thấp của ngày xảy ra khoảng trống.
  85. Quy tắc đầu tiên khi vào lệnh mua ở khoảng trống tăng giá là chỉ nên mua những cổ phiếu dẫn dắt chất lượng với các yếu tố cơ bản mạnh mẽ.
  86. Khoảng trong tăng giá đồng thời trùng với điểm phá vỡ thoát khỏi nền giá là điểm phá vỡ rất mạnh mẽ nhất, do đó ta chỉ nên mua khi chúng xây ra ở các cổ phiếu có yếu tố cơ bản mạnh.
  87. nếu một điểm mua pocket pivot tạo ra một xu hướng tăng, và xu hướng tăng này giữ được đường MA 10 ngày trong ít nhất 7 tuần sau điểm pocket pivot ban đầu, thì cổ phiếu nên được bán vào lần đầu tiên vi phạm đường MA 10 ngày.
  88. Nếu đã mở vị thế đầu tiên ở điểm mua pocket pivot nằm hoàn toàn “trong chiếc túi”, bạn có thể mua gấp đôi vị thế nếu xuất hiện điểm pocket pivot thứ hai nằm ở vị trí cao hơn một chút trong nền giá, hoặc nếu cổ phiếu xuất hiện điểm mua phá vỡ từ nền giá theo kiểu chuẩn.
  89.  

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2022

Đầu tư Cổ Phiếu đã giúp tôi thay đổi bản thân như thế nào

By  at tháng 12 03, 2022    No comments

 1. Sống kỷ luật hơn

2. Hiểu biết hơn

3. Thay đổi tư duy trong cuộc sống, kiểu như không ham mua sớm giá rẻ nữa, mà sẽ đợi xác nhận rồi mua, dù giá cao hơn nhưng chắc chắn

4. Giúp thay đổi bản thân. Những thứ từ thị trường Chứng Khoán có thể áp dụng vào cuộc sống

  • Buông bỏ Chính là việc cắt lỗ trong đầu tư
  • Sống có Nguyên Tắc 
  • Tinh gọn

5. Người ta thường nói, giao dịch là cuộc sống, còn với tôi giao dịch còn là tính cách, đầu tư đã thay đổi tính cách của tôi khá nhiều theo hướng tốt lên. Mỗi lần vào lệnh sai, nó làm cho tôi thấy bản thân có vấn đề, từ đó dần giúp tôi thay đổi tính cách theo hướng tốt lên

6. Sống tiết kiệm và đơn giản, để giành tâm trí cho việc đầu tư. Đúng như câu nói của Oneil, từ khi bắt đầu nghiên cứu cổ phiếu, tôi sống đơn giản đi rất nhiều